Daňové poradenství
- Sestavíme daňová přiznání fondu a investiční společnosti
- Připravíme odhad daňové povinnosti k datu výpočtu NAV
- Poradíme se specifickými otázkami z oblasti daně z příjmů, DPH
i ostatních daní - Pomůžeme s daňovou strukturací fondu
- Pomůžeme s mezinárodním zdaněním fondu a jeho investic
Vedení účetnictví
- Vedeme účetnictví fondů v souladu s pravidly pro finanční instituce a v návaznosti na jejich obchodní model
- Spolupracujeme při tvorbě účetní metodiky fondu
- Sestavíme denní, měsíční, čtvrtletní či roční závěrky dle potřeb fondu
- Převezmeme komunikaci s auditorem
Audit
- Sestavíme účetní závěrku pro investiční fondy dle české legislativy i dle Mezinárodních účetních standardů (IFRS)
- Doporučíme, jaké náležitosti by měla obsahovat výroční zpráva investičního fondu
Oceňování
- Provedeme kalkulaci čisté hodnoty aktiv (NAV) v podobě znaleckého posudku nebo valuačního reportu
- Připravíme metodiku pro oceňování aktiv a závazků investičních fondů
- Odhadneme nebo zrevidujeme tržní úroveň úrokových sazeb pro vnitropodnikové půjčky
- Oceníme závazky na fair value
Posoudíme splnění ukazatele LTV nebo jiného kovenantu
Reporting
- Nastavíme reporting dle potřeby fondu
- Připravíme podklady pro výpočet NAV, popř. pomůžeme s výpočtem NAV
- Připravíme data pro reporting ČNB, popř. sestavíme reporting ČNB
Nastavení účetnictví
- Nastavíme moderní softwarové řešení
- Naprogramujeme jak jednosměrnou, tak obousměrnou výměnu dat mezi různými softwary
- Nastavíme workflow procesů přes webovou aplikaci
- Poskytneme online přístup k reportům a účetním datům
